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基金什么是单位净值单位净值的概念
评价基金绩效的主要方法有四类:对基金绝对收益水平的评价,包括基金单位净值、单位净值收益率、累计单位净值收益率、复权单位净值收益率等，基金什么是单位净值呢？下面是小编整理的基金什么是单位净值，欢迎阅读。
基金什么是单位净值
基金单位净值是开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。
单位净值的概念
基金单位(份额)净值，指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。
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